Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN .................................................................... 5
I.1. Giới thiệu chung về dự án ..................................................................................................... 5
I.2. Giới thiệu chung về chủ ñầu tư ............................................................................................. 5
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án............................................................................................. 5
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN NGÀNH KHÁCH SẠN TẠI TP.HUẾ........................................ 8
II.1. Cơ sở hạ tầng ....................................................................................................................... 8
II.1.1. Số lượng............................................................................................................................ 8
II.1.2. Chất lượng......................................................................................................................... 9
II.1.3. Tiêu chuẩn khách sạn........................................................................................................ 9
II.2. Thị trường khách hàng....................................................................................................... 10
II.2.1. Khách hàng trong nước................................................................................................... 11
II.2.2. Khách hàng nước ngoài .................................................................................................. 11
II.3. Sự cần thiết phải ñầu tư ..................................................................................................... 11
CHƯƠNG III: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH .......................................................................... 13
III.1 Xác ñịnh cấp hạng công trình............................................................................................ 13
III.2. Xác ñịnh ñịa ñiểm xây dựng............................................................................................. 13
III.3. Xác ñịnh quy mô kỹ thuật ................................................................................................ 14
III.4. Xác ñịnh các dịch vụ ........................................................................................................ 14
III.5. Giải pháp về quy hoạch .................................................................................................... 15
III.5.1. Cơ sở nghiên cứu quy hoạch ......................................................................................... 15
III.5.2. Các chỉ tiêu sử dụng ñất ................................................................................................ 15
III.5.3. Bố cục quy hoạch kiến trúc ........................................................................................... 16
III.5.4. Giải pháp mặt ñứng và tổ hợp hình khối công trình...................................................... 16
III.5.5. Giải pháp kết cấu ........................................................................................................... 16
III.5.6. Giải pháp về ñiện chiếu sáng......................................................................................... 17
III.5.7. Giải pháp về hệ thống ñiện thoại................................................................................... 17
III.5.8. Giải pháp về thoát nước................................................................................................. 17
III.5.9. Giải pháp về PCCC ....................................................................................................... 17
III.5.10. Vệ sinh......................................................................................................................... 19
CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING................................................... 20
IV.1. Sản phẩm .......................................................................................................................... 20
IV.2. Giá cả................................................................................................................................ 21
IV.3. Kênh phân phối ................................................................................................................ 21
IV.3.1. Các hình thức ñặt phòng................................................................................................ 21
IV.3.2. Các hoạt ñộng hỗ trợ cho kênh phân phối..................................................................... 22
IV.4. Xúc tiến ............................................................................................................................ 22
IV.5. Nhân viên ......................................................................................................................... 23
IV.6. Tuyển dụng và ñào tạo nhân sự........................................................................................ 24
IV.6.1. Kĩ năng .......................................................................................................................... 24
IV.6.2. Kiến thức ....................................................................................................................... 25
IV.6.3. ðặc ñiểm tính cách........................................................................................................ 25
IV.6.4. Yêu cầu về ngoại hình và thể chất................................................................................. 25
3
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phiIV.6.5. Môi trường làm việc...................................................................................................... 26
IV.7. Tiến trình tạo sản phẩm.................................................................................................... 26
IV.7.1. Trước khi khách ñến...................................................................................................... 26
IV.7.2. Khi khách ñến khách sạn và nhận phòng ...................................................................... 27
IV.7.3. Phục vụ khách trong thời gian lưu trú tại khách sạn..................................................... 27
CHƯƠNG V: ðÁNH GIÁ TÁC ðỘNG MÔI TRƯỜNG........................................................ 29
V.1. Nguồn gây tác ñộng........................................................................................................... 29
V.1.1. Giai ñoạn thi công........................................................................................................... 29
V.1.2. Giai ñoạn dự án ñi vào hoạt ñộng................................................................................... 30
V.1.3. Dự báo những rủi ro và sự cố môi trường ...................................................................... 30
V.2. ðối tượng và quy mô bị tác ñộng ...................................................................................... 31
V.3. ðánh giá tác ñộng .............................................................................................................. 31
V.3.1. Giai ñoạn thi công........................................................................................................... 31
V.3.2. Giai ñoạn dự án ñi vào hoạt ñộng................................................................................... 32
V.4. Biện pháp giảm thiểu tác ñộng xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường............... 34
V.4.1. Các biện pháp giảm thiểu tác ñộng ñến môi trường giai ñoạn thi công......................... 34
V.4.2. Các biện pháp giảm thiểu tác ñộng ñến môi trường giai ñoạn dự án ñi vào hoạt ñộng . 36
V.5. Cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường............................................................... 39
CHƯƠNG VI: BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ ........................................... 40
VI.1. Quy mô khách sạn ............................................................................................................ 40
VI.2. Lựa chọn công suất phục vụ............................................................................................. 40
VI.3. Bộ máy tổ chức nhân sự và nhu cầu nhân sự tiền lương.................................................. 40
CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC VỐN CỦA DỰ ÁN................................................................... 42
VII.1. Tổng mức ñầu tư của dự án............................................................................................. 42
VII.1.1. Mục ñích lập tổng mức ñầu tư ..................................................................................... 42
VII.1.2. Cơ sở lập tổng mức ñầu tư ........................................................................................... 42
VII.1.3. Nội dung....................................................................................................................... 43
VII.2. Nhu cầu vốn lưu ñộng..................................................................................................... 43
CHƯƠNG VIII: NGUỒN VỐN ðẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ........................................................ 44
VIII.1. Cấu trúc vốn và phân bổ nguồn vốn ñầu tư................................................................... 44
VIII.2. Tiến ñộ ñầu tư và sử dụng vốn ...................................................................................... 44
VIII.3. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án ................................................................................ 44
VIII.4. Phương án vay vốn và trả nợ vay .................................................................................. 44
CHƯƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH................................................................ 46
IX.1. Các giả ñịnh kinh tế và cơ sở tính toán ............................................................................ 46
IX.2. Tính toán doanh thu.......................................................................................................... 46
IX.2.1. Sản lượng sản phẩm và dịch vụ..................................................................................... 46
IX.2.2. Cơ cấu doanh thu của dự án .......................................................................................... 46
IX.3.Tính toán chi phí của dự án............................................................................................... 47
IX.3.1. Chi phí hoạt ñộng .......................................................................................................... 47
IX.3.2. Chi phí tài chính ............................................................................................................ 47
IX.4. Hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án.............................................................................. 47
IX. 4.1. Báo cáo thu nhập và các chỉ tiêu hiệu quả của dự án................................................... 47
IX.4.2. Báo cáo ngân lưu........................................................................................................... 48
CHƯƠNG X: KẾT LUẬN........................................................................................................ 49
4Dự án Khách sạn An ðông tiêu chuẩn 5 sao
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu chung về dự án
Tên dự án : Khách sạn An ðông tiêu chuẩn 5 sao
ðịa ñiểm : phường An ðông, Thành phố Huế
Diện tích : 4000 m2
Mục tiêu ñầu tư : Xây dựng khách sạn ñạt tiêu chuẩn 5 sao
Quy mô dự án : Khách sạn có quy mô 200 phòng
Hình thức ñầu tư : ðầu tư xây dựng mới
Tổng mức ñầu tư : 76,113,000,000 ñồng
Mục tiêu của dự án :
- Tạo ra một nơi lưu trú, nghỉ ngơi, giải trí, hội nghị tiêu chuẩn 5 sao phục vụ tốt các
nhu cầu của khách quốc tế và khách trong nước.
- Tạo thêm việc làm.
- Thu ñược lợi nhuận chính ñáng cho nhà ñầu tư.
I.2. Giới thiệu chung về chủ ñầu tư
Tên công ty : Công ty cổ phần ABC
ðịa chỉ :
Mã số doanh nghiệp :
Ngày ñăng ký lần 1 :
ðại diện pháp luật :
Ngành nghề kinh doanh :
Vốn ñiều lệ :
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
Luật ðất ñai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
Luật ðầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
Luật ðấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
Luật Kinh doanh Bất ñộng sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nước CHXHCN Việt Nam;
Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phiDự án Khách sạn An ðông tiêu chuẩn 5 sao
Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án
ñầu tư xây dựng công trình.
Nghị ñịnh số 124/2008 Nð-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu
nhập doanh nghiệp;
Nghị ñịnh số 123/2008/Nð-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui ñịnh chi tiết thi
hành Luật Thuế giá trị gia tăng;
Nghị ñịnh 140/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy ñịnh việc
bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến
lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;
Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí ñầu tư
xây dựng công trình;
Nghị ñịnh số 209/2004/Nð-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất
lượng công trình xây dựng và Nghị ñịnh số 49/2008/Nð-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ
về việc sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 2009/2004/Nð-CP;
Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập
và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn ñiều
chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập
và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán
dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Quyết ñịnh số 02/2001/Qð-TCDL ngày 27 tháng 4 năm 2001 của Tổng cục trưởng
Tổng cục Du lịch về việc bổ sung, sửa ñổi Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn;
Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố ñịnh
mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp ñặt hệ thống ñiện trong công trình, ống và phụ
tùng ống, bảo ôn ñường ống, phụ tùng và thiết bị khai thác nước ngầm;
Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố ñịnh
mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;
ðịnh mức chi phí quản lý dự án và tư vấn ñầu tư xây dựng kèm theo Quyết ñịnh số
957/Qð-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;
6Dự án Khách sạn An ðông tiêu chuẩn 5 sao
Các văn bản khác của Nhà nước liên quan ñến lập Tổng mức ñầu tư, tổng dự toán và dự
toán công trình;
Các tiêu chuẩn Việt Nam
Dự án Khách sạn An ðông tiêu chuẩn 5 sao ñược xây dựng dựa trên những tiêu
chuẩn, quy chuẩn chính như sau:
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);
Quyết ñịnh số 04 /2008/Qð-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc
gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);
TCVN 5065 -1990 : Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế;
TCVN 4391-2009 : Khách sạn – Xếp hạng ;
TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác ñộng- Tiêu chuẩn thiết kế;
TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần ñộng của tải trọng gió theo TCVN
2737 -1995;
TCVN 375-2006: Thiết kế công trình chống ñộng ñất;
TCXD 45-1978: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;
TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp ñặt và sử dụng;
TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự ñộng - Yêu cầu kỹ thuật;
TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế;
TCVN-62:1995: Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;
TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp ñặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;
TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93);
TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế;
TCXD 33-1985: Cấp nước - mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết
kế;
TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;
TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn
thiết kế;
TCXD 188-1996: Nước thải ñô thị -Tiêu chuẩn thải;
TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong;
TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong;
TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lượng nước và nước thải sinh hoạt;
TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nước thải ñô thị;
TCVN 5502 : ðặc ñiểm kỹ thuật nước sinh hoạt;
TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - ñiều tiết không khí - sưởi ấm;
TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế ñộ ồn tối ña cho phép;
11TCN 19-84 : ðường dây ñiện;
11TCN 21-84: Thiết bị phân phối và trạm biến thế;
TCVN 5828-1994 : ðèn ñiện chiếu sáng ñường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung;
TCXD 95-1983: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình dân
dụng;
TCVN-46-89: Chống sét cho các công trình xây dựng;
EVN : Yêu cầu của ngành ñiện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam).
7
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phiDự án Khách sạn An ðông tiêu chuẩn 5 sao
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN NGÀNH KHÁCH SẠN TẠI TP.HUẾ
II.1. Cơ sở hạ tầng
II.1.1. Số lượng
Theo báo cáo của công ty Savills Việt Nam, Tp.HUế có thêm 3 khách sạn gia nhập thị
trường trong quý 1/2017, giúp nguồn cung tăng nhẹ 1% so với quý trước, ñạt 10,955 phòng.
Tuy nhiên, Savills cho biết, không có khách sạn 4 hay 5 sao nào gia nhập thị trường quý
1 vừa qua. Tính tới thời ñiểm cuối quý 1/2017, thị trường TPHUế có 81 khách sạn từ 3 ñến 5
sao. So với cùng kì 2016, nguồn cung khách sạn tại thị trường lớn nhất khu vực phía Nam tăng
8%. Trong quý 1, công suất thuê phòng trung bình vẫn ñạt mức cao 77% như quý trước, chỉ
giảm không ñáng kể 3 ñiểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Khách sạn 5 sao ñạt công
suất thuê phòng cao nhất (80%) trong khi phân khúc 5 sao có công suất cho thuê thấp nhất
(74%).
Nguồn cung khách sạn tại TPHUế
CHƯƠNG VIII: NGUỒN VỐN ðẦU TƯ CỦA DỰ ÁN
VIII.1. Cấu trúc vốn và phân bổ nguồn vốn ñầu tư
VIII.2. Tiến ñộ ñầu tư và sử dụng vốn
Tiến ñộ ñầu tư của dự án ñược thực hiện trong vòng 18 tháng với các hạng mục công việc
trong từng giai ñoạn như:
1. Giai ñoạn chuẩn bị ñầu tư:
Thực hiện ñền bù, giải phóng mặt bằng
Tư vấn, thiết kế, khảo sát khối lượng
Hoàn thành thủ tục xin ñầu tư, cấp phép xây dựng
2. Giai ñoạn ñầu tư
- Chuẩn bị xây dựng (thẩm ñịnh kết cấu, tháo dỡ công trình cũ, tư vấn khác,...)
- Xây dựng cọc móng và tường vây
- Xây dựng hầm, phần thô và hoàn thiện
- Lắp ñặt thiết bị, thực hiện các công trình cảnh quan, cây xanh
- Hoàn công xây lắp
3. Giai ñoạn chuẩn bị ñưa vào hoạt ñộng
- Xúc tiến quảng bá hình ảnh
- Thực hiện các công tác chuẩn bị khác
- Khánh thành công trình nhà hàng – khách sạn 5 sao An ðông
Bảng tiến ñộ thực hiện và sử dụng nguồn vốn:
VIII.3. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án
VIII.4. Phương án vay vốn và trả nợ vay
cách vay vốn: Chìa khóa trao tay – giải ngân vốn vay theo nhu cầu sử dụng vốn
vay, vào ñầu mỗi kỳ của giai ñoạn chuẩn bị ñầu tư và giai ñoạn ñầu tư.
Phương án trả nợ gốc và lãi vay: Ân hạn trong các giai ñoạn ñầu tư của dự án (18
tháng). Bắt ñầu trả vốn gốc từ khi dự án ñi vào hoạt ñộng từ năm 2018. Trả nợ gốc ñều hàng
quý trong vòng 20 quý và lãi vay tính theo dư nợ ñầu kỳ (mỗi tháng).
Tiến ñộ rút vốn vay và trả lãi vay trong các giai ñoạn ñầu tư ñược trình bày ở bảng sau:
Số vốn vay này kỳ vọng sẽ ñược giải ngân thành hai lần vào ñầu tháng 7 năm 2018 và
ñầu tháng 9 năm 2018, với tổng số tiền cần vay là 57,084,750,000 ñồng.
Trong giai ñoạn ñầu tư cuối mỗi tháng sẽ trả toàn bộ lãi vay chứ chưa trả vốn gốc vì
chưa có nguồn doanh thu, với tổng lãi vay trong thời gian xây dựng ban ñầu là 11,176,115,904
ñồng. Lãi vay trong thời gian ñầu tư xây dựng ñược tính vào chi phí tài chính của dự án trong
báo cáo ngân lưu và ñược chi trả bằng nguồn vốn dự phòng khác của dự án.
Khi dự án ñi vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu sẽ bắt ñầu trả vốn gốc.
4
4
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phiDự án Khách sạn An ðông tiêu chuẩn 5 sao
Thời gian trả nợ gốc dự tính trong 20 kỳ vào ñầu mỗi quý với những khoản vốn gốc
ñều mỗi kỳ.
Chi phí lãi vay ñược trả vào ñầu mỗi tháng với mức lãi suất 14%/năm số tiền theo
dư nợ ñầu kỳ.
Nợ phải trả tại mỗi kỳ bao gồm lãi vay và vốn gốc.
Qua hoạch ñịnh nguồn doanh thu, chi phí và lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án
hoạt ñộng hiệu quả, có khả năng trả nợ ñúng hạn rất cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà ñầu
tư và các ñối tác hợp tác như ngân hàng.
Kế hoạch vay trả nợ theo các kỳ ñược thể hiện cụ thể như sau:
Hằng quý chủ ñầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền ñi vay là 2,854,237,500 ñồng và số
tiền này trả trong 20 quý tiếp theo. Còn số lãi vay chủ ñầu tư sẽ trả kèm với lãi gốc dựa vào dư
nợ ñầu kỳ của mỗi tháng. Theo dự kiến thì ñến ngày 1/10/2018 chủ ñầu tư sẽ hoàn trả nợ ñúng
hạn cho ngân hàng.
Ghi chú : Chủ ñầu tư phân tích phương án tài chính bằng vốn vay của ngân hàng, kết
quả ñã chứng minh dự án mang lại hiệu quả cao. Do ñó, trong trường hợp chủ ñầu tư có thể
lựa chọn phương án huy ñộng vốn khác như phát hành cổ phiếu thì dự án vẫn ñảm bảo tính
khả thi, ñảm bảo sinh lợi cho các cổ ñông góp vốn.Dự án Khách sạn An ðông tiêu chuẩn 5 sao
CHƯƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH
IX.1. Các giả ñịnh kinh tế và cơ sở tính toán
Các thông số giả ñịnh trên dùng ñể tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính
toán của các dự án ñã triển khai, các văn bản liên quan ñến giá bán, các tài liệu cung cấp từ
Chủ ñầu tư, cụ thể như sau:
Phân tích hiệu quả kinh tế tài chính của dự án trong thời gian hoạt ñộng hiệu quả của
dự án là 05 năm, sau giai ñoạn ñầu tư kéo dài 18 tháng, dự án sẽ ñi vào hoạt ñộng từ
quý ñầu năm 2018;
Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án: 25%/năm;
Tốc ñộ tăng giá bán hàng năm là 8%/năm;
Tốc ñộ tăng giá nguyên vật liệu giả sử là 5%/năm;
Tốc ñộc tăng trưởng tiền lương là 8%/năm;
IX.2. Tính toán doanh thu
IX.2.1. Sản lượng sản phẩm và dịch vụ
Các hoạt ñộng kinh doanh của dự án tạo doanh thu bao gồm:
Kinh doanh cho thuê phòng với 4 loại cấp phòng, ñối tượng khách hàng là
khách nội ñịa và quốc tế.
o Kinh doanh nhà hàng phục vụ cho các ñối lượng khách lưu trú và khách vãng lai.
Kinh doanh các loại hình dịch vụ khác như:
Hoạt ñộng vận chuyển với các hoạt ñộng như ñưa ñón khách, cho thuê
xe,…
Dịch vụ thương mại với các hoạt ñộng như kinh doanh siêu thị mini,
bán hàng lưu niệm, bán hàng thực phẩm,…
Dịch vụ giải trí với một số loại hình như : Massage, Gym, Café
Ngoài ra, còn có các dịch vụ như cho thuê mặt bằng, tham gia tổ chức
sự kiện, hội nghị
IX.2.2. Cơ cấu doanh thu của dự án
Bảng tính toán doanh thu của dự án
Hai mảng hoạt ñộng chính tạo nguồn thu cho Dự án là cho thuê phòng và nhà
hàng. Doanh thu của dự án có sự tăng trưởng ñều ñặn qua các năm nhờ vào các
biện pháp:
Chủ ñộng cải cách chất lượng phục vụ khách hàng nhằm tăng trưởng và ổn
ñịnh công suất phòng và tăng giá bán phòng.
Ngoài ra, Công ty còn tập trung khai thác thị trường tổ chức sự kiện và các
dịch vụ thương mại ngoài nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận.
Doanh thu cho thuê phòng năm 2014 ước tính ñạt gần 30 tỷ ñồng. Năm 2018 sẽ tăng
công suất phục vụ và giá bán, doanh thu dự ñoán ñạt hơn 36 tỷ ñồng, với tốc ñộ tăng doanh thu
là 23%/năm. Các năm sau khi dần án dần ñi vào ổn ñịnh, doanh thu này tiếp tục tăng với tốc
ñộ lần lượt là 18%/năm (năm 2018), 16% (năm 2019) và 13% (năm 2020).
Doanh thu nhà hàng hằng năm liên tục tăng. Năm 2019 ñạt 4,5 tỷ ñồng, tăng dần qua các
năm, ñến năm 2020 doanh thu nhà hàng là 7,2 tỷ ñồng/năm.
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN .................................................................... 5
I.1. Giới thiệu chung về dự án ..................................................................................................... 5
I.2. Giới thiệu chung về chủ ñầu tư ............................................................................................. 5
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án............................................................................................. 5
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN NGÀNH KHÁCH SẠN TẠI TP.HUẾ........................................ 8
II.1. Cơ sở hạ tầng ....................................................................................................................... 8
II.1.1. Số lượng............................................................................................................................ 8
II.1.2. Chất lượng......................................................................................................................... 9
II.1.3. Tiêu chuẩn khách sạn........................................................................................................ 9
II.2. Thị trường khách hàng....................................................................................................... 10
II.2.1. Khách hàng trong nước................................................................................................... 11
II.2.2. Khách hàng nước ngoài .................................................................................................. 11
II.3. Sự cần thiết phải ñầu tư ..................................................................................................... 11
CHƯƠNG III: PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH .......................................................................... 13
III.1 Xác ñịnh cấp hạng công trình............................................................................................ 13
III.2. Xác ñịnh ñịa ñiểm xây dựng............................................................................................. 13
III.3. Xác ñịnh quy mô kỹ thuật ................................................................................................ 14
III.4. Xác ñịnh các dịch vụ ........................................................................................................ 14
III.5. Giải pháp về quy hoạch .................................................................................................... 15
III.5.1. Cơ sở nghiên cứu quy hoạch ......................................................................................... 15
III.5.2. Các chỉ tiêu sử dụng ñất ................................................................................................ 15
III.5.3. Bố cục quy hoạch kiến trúc ........................................................................................... 16
III.5.4. Giải pháp mặt ñứng và tổ hợp hình khối công trình...................................................... 16
III.5.5. Giải pháp kết cấu ........................................................................................................... 16
III.5.6. Giải pháp về ñiện chiếu sáng......................................................................................... 17
III.5.7. Giải pháp về hệ thống ñiện thoại................................................................................... 17
III.5.8. Giải pháp về thoát nước................................................................................................. 17
III.5.9. Giải pháp về PCCC ....................................................................................................... 17
III.5.10. Vệ sinh......................................................................................................................... 19
CHƯƠNG IV: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC MARKETING................................................... 20
IV.1. Sản phẩm .......................................................................................................................... 20
IV.2. Giá cả................................................................................................................................ 21
IV.3. Kênh phân phối ................................................................................................................ 21
IV.3.1. Các hình thức ñặt phòng................................................................................................ 21
IV.3.2. Các hoạt ñộng hỗ trợ cho kênh phân phối..................................................................... 22
IV.4. Xúc tiến ............................................................................................................................ 22
IV.5. Nhân viên ......................................................................................................................... 23
IV.6. Tuyển dụng và ñào tạo nhân sự........................................................................................ 24
IV.6.1. Kĩ năng .......................................................................................................................... 24
IV.6.2. Kiến thức ....................................................................................................................... 25
IV.6.3. ðặc ñiểm tính cách........................................................................................................ 25
IV.6.4. Yêu cầu về ngoại hình và thể chất................................................................................. 25
3
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phiIV.6.5. Môi trường làm việc...................................................................................................... 26
IV.7. Tiến trình tạo sản phẩm.................................................................................................... 26
IV.7.1. Trước khi khách ñến...................................................................................................... 26
IV.7.2. Khi khách ñến khách sạn và nhận phòng ...................................................................... 27
IV.7.3. Phục vụ khách trong thời gian lưu trú tại khách sạn..................................................... 27
CHƯƠNG V: ðÁNH GIÁ TÁC ðỘNG MÔI TRƯỜNG........................................................ 29
V.1. Nguồn gây tác ñộng........................................................................................................... 29
V.1.1. Giai ñoạn thi công........................................................................................................... 29
V.1.2. Giai ñoạn dự án ñi vào hoạt ñộng................................................................................... 30
V.1.3. Dự báo những rủi ro và sự cố môi trường ...................................................................... 30
V.2. ðối tượng và quy mô bị tác ñộng ...................................................................................... 31
V.3. ðánh giá tác ñộng .............................................................................................................. 31
V.3.1. Giai ñoạn thi công........................................................................................................... 31
V.3.2. Giai ñoạn dự án ñi vào hoạt ñộng................................................................................... 32
V.4. Biện pháp giảm thiểu tác ñộng xấu, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường............... 34
V.4.1. Các biện pháp giảm thiểu tác ñộng ñến môi trường giai ñoạn thi công......................... 34
V.4.2. Các biện pháp giảm thiểu tác ñộng ñến môi trường giai ñoạn dự án ñi vào hoạt ñộng . 36
V.5. Cam kết thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường............................................................... 39
CHƯƠNG VI: BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ TỔ CHỨC NHÂN SỰ ........................................... 40
VI.1. Quy mô khách sạn ............................................................................................................ 40
VI.2. Lựa chọn công suất phục vụ............................................................................................. 40
VI.3. Bộ máy tổ chức nhân sự và nhu cầu nhân sự tiền lương.................................................. 40
CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC VỐN CỦA DỰ ÁN................................................................... 42
VII.1. Tổng mức ñầu tư của dự án............................................................................................. 42
VII.1.1. Mục ñích lập tổng mức ñầu tư ..................................................................................... 42
VII.1.2. Cơ sở lập tổng mức ñầu tư ........................................................................................... 42
VII.1.3. Nội dung....................................................................................................................... 43
VII.2. Nhu cầu vốn lưu ñộng..................................................................................................... 43
CHƯƠNG VIII: NGUỒN VỐN ðẦU TƯ CỦA DỰ ÁN ........................................................ 44
VIII.1. Cấu trúc vốn và phân bổ nguồn vốn ñầu tư................................................................... 44
VIII.2. Tiến ñộ ñầu tư và sử dụng vốn ...................................................................................... 44
VIII.3. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án ................................................................................ 44
VIII.4. Phương án vay vốn và trả nợ vay .................................................................................. 44
CHƯƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH................................................................ 46
IX.1. Các giả ñịnh kinh tế và cơ sở tính toán ............................................................................ 46
IX.2. Tính toán doanh thu.......................................................................................................... 46
IX.2.1. Sản lượng sản phẩm và dịch vụ..................................................................................... 46
IX.2.2. Cơ cấu doanh thu của dự án .......................................................................................... 46
IX.3.Tính toán chi phí của dự án............................................................................................... 47
IX.3.1. Chi phí hoạt ñộng .......................................................................................................... 47
IX.3.2. Chi phí tài chính ............................................................................................................ 47
IX.4. Hiệu quả kinh tế - tài chính của dự án.............................................................................. 47
IX. 4.1. Báo cáo thu nhập và các chỉ tiêu hiệu quả của dự án................................................... 47
IX.4.2. Báo cáo ngân lưu........................................................................................................... 48
CHƯƠNG X: KẾT LUẬN........................................................................................................ 49
4Dự án Khách sạn An ðông tiêu chuẩn 5 sao
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN
I.1. Giới thiệu chung về dự án
Tên dự án : Khách sạn An ðông tiêu chuẩn 5 sao
ðịa ñiểm : phường An ðông, Thành phố Huế
Diện tích : 4000 m2
Mục tiêu ñầu tư : Xây dựng khách sạn ñạt tiêu chuẩn 5 sao
Quy mô dự án : Khách sạn có quy mô 200 phòng
Hình thức ñầu tư : ðầu tư xây dựng mới
Tổng mức ñầu tư : 76,113,000,000 ñồng
Mục tiêu của dự án :
- Tạo ra một nơi lưu trú, nghỉ ngơi, giải trí, hội nghị tiêu chuẩn 5 sao phục vụ tốt các
nhu cầu của khách quốc tế và khách trong nước.
- Tạo thêm việc làm.
- Thu ñược lợi nhuận chính ñáng cho nhà ñầu tư.
I.2. Giới thiệu chung về chủ ñầu tư
Tên công ty : Công ty cổ phần ABC
ðịa chỉ :
Mã số doanh nghiệp :
Ngày ñăng ký lần 1 :
ðại diện pháp luật :
Ngành nghề kinh doanh :
Vốn ñiều lệ :
I.3. Căn cứ pháp lý xây dựng dự án
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
Luật ðất ñai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
Luật ðầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN
Việt Nam;
Luật ðấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
Luật Kinh doanh Bất ñộng sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
Luật Nhà ở 56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội
nước CHXHCN Việt Nam;
Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phiDự án Khách sạn An ðông tiêu chuẩn 5 sao
Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt
Nam;
Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước
CHXHCN Việt Nam;
Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án
ñầu tư xây dựng công trình.
Nghị ñịnh số 124/2008 Nð-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu
nhập doanh nghiệp;
Nghị ñịnh số 123/2008/Nð-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui ñịnh chi tiết thi
hành Luật Thuế giá trị gia tăng;
Nghị ñịnh 140/2006/Nð-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy ñịnh việc
bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến
lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;
Nghị ñịnh số 99/2007/Nð-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí ñầu tư
xây dựng công trình;
Nghị ñịnh số 209/2004/Nð-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất
lượng công trình xây dựng và Nghị ñịnh số 49/2008/Nð-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ
về việc sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh 2009/2004/Nð-CP;
Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập
và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn ñiều
chỉnh dự toán xây dựng công trình;
Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập
và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;
Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán
dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;
Quyết ñịnh số 02/2001/Qð-TCDL ngày 27 tháng 4 năm 2001 của Tổng cục trưởng
Tổng cục Du lịch về việc bổ sung, sửa ñổi Tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn;
Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố ñịnh
mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp ñặt hệ thống ñiện trong công trình, ống và phụ
tùng ống, bảo ôn ñường ống, phụ tùng và thiết bị khai thác nước ngầm;
Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố ñịnh
mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo sát xây dựng;
ðịnh mức chi phí quản lý dự án và tư vấn ñầu tư xây dựng kèm theo Quyết ñịnh số
957/Qð-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;
6Dự án Khách sạn An ðông tiêu chuẩn 5 sao
Các văn bản khác của Nhà nước liên quan ñến lập Tổng mức ñầu tư, tổng dự toán và dự
toán công trình;
Các tiêu chuẩn Việt Nam
Dự án Khách sạn An ðông tiêu chuẩn 5 sao ñược xây dựng dựa trên những tiêu
chuẩn, quy chuẩn chính như sau:
Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);
Quyết ñịnh số 04 /2008/Qð-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc
gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);
TCVN 5065 -1990 : Khách sạn – Tiêu chuẩn thiết kế;
TCVN 4391-2009 : Khách sạn – Xếp hạng ;
TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác ñộng- Tiêu chuẩn thiết kế;
TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần ñộng của tải trọng gió theo TCVN
2737 -1995;
TCVN 375-2006: Thiết kế công trình chống ñộng ñất;
TCXD 45-1978: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;
TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp ñặt và sử dụng;
TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự ñộng - Yêu cầu kỹ thuật;
TCVN 2622-1995 : PCCC cho nhà, công trình yêu cầu thiết kế;
TCVN-62:1995: Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;
TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp ñặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;
TCVN 6305.1-1997 (ISO 6182.1-92) và TCVN 6305.2-1997 (ISO 6182.2-93);
TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế;
TCXD 33-1985: Cấp nước - mạng lưới bên ngoài và công trình - Tiêu chuẩn thiết
kế;
TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;
TCXD 51-1984 : Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngoài công trình - Tiêu chuẩn
thiết kế;
TCXD 188-1996: Nước thải ñô thị -Tiêu chuẩn thải;
TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong;
TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong;
TCVN 6772 : Tiêu chuẩn chất lượng nước và nước thải sinh hoạt;
TCVN 188-1996 : Tiêu chuẩn nước thải ñô thị;
TCVN 5502 : ðặc ñiểm kỹ thuật nước sinh hoạt;
TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - ñiều tiết không khí - sưởi ấm;
TCXDVN 175:2005 : Tiêu chuẩn thiết kế ñộ ồn tối ña cho phép;
11TCN 19-84 : ðường dây ñiện;
11TCN 21-84: Thiết bị phân phối và trạm biến thế;
TCVN 5828-1994 : ðèn ñiện chiếu sáng ñường phố - Yêu cầu kỹ thuật chung;
TCXD 95-1983: Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình dân
dụng;
TCVN-46-89: Chống sét cho các công trình xây dựng;
EVN : Yêu cầu của ngành ñiện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam).
7
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phiDự án Khách sạn An ðông tiêu chuẩn 5 sao
CHƯƠNG II: TỔNG QUAN NGÀNH KHÁCH SẠN TẠI TP.HUẾ
II.1. Cơ sở hạ tầng
II.1.1. Số lượng
Theo báo cáo của công ty Savills Việt Nam, Tp.HUế có thêm 3 khách sạn gia nhập thị
trường trong quý 1/2017, giúp nguồn cung tăng nhẹ 1% so với quý trước, ñạt 10,955 phòng.
Tuy nhiên, Savills cho biết, không có khách sạn 4 hay 5 sao nào gia nhập thị trường quý
1 vừa qua. Tính tới thời ñiểm cuối quý 1/2017, thị trường TPHUế có 81 khách sạn từ 3 ñến 5
sao. So với cùng kì 2016, nguồn cung khách sạn tại thị trường lớn nhất khu vực phía Nam tăng
8%. Trong quý 1, công suất thuê phòng trung bình vẫn ñạt mức cao 77% như quý trước, chỉ
giảm không ñáng kể 3 ñiểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Khách sạn 5 sao ñạt công
suất thuê phòng cao nhất (80%) trong khi phân khúc 5 sao có công suất cho thuê thấp nhất
(74%).
Nguồn cung khách sạn tại TPHUế
CHƯƠNG VIII: NGUỒN VỐN ðẦU TƯ CỦA DỰ ÁN
VIII.1. Cấu trúc vốn và phân bổ nguồn vốn ñầu tư
VIII.2. Tiến ñộ ñầu tư và sử dụng vốn
Tiến ñộ ñầu tư của dự án ñược thực hiện trong vòng 18 tháng với các hạng mục công việc
trong từng giai ñoạn như:
1. Giai ñoạn chuẩn bị ñầu tư:
Thực hiện ñền bù, giải phóng mặt bằng
Tư vấn, thiết kế, khảo sát khối lượng
Hoàn thành thủ tục xin ñầu tư, cấp phép xây dựng
2. Giai ñoạn ñầu tư
- Chuẩn bị xây dựng (thẩm ñịnh kết cấu, tháo dỡ công trình cũ, tư vấn khác,...)
- Xây dựng cọc móng và tường vây
- Xây dựng hầm, phần thô và hoàn thiện
- Lắp ñặt thiết bị, thực hiện các công trình cảnh quan, cây xanh
- Hoàn công xây lắp
3. Giai ñoạn chuẩn bị ñưa vào hoạt ñộng
- Xúc tiến quảng bá hình ảnh
- Thực hiện các công tác chuẩn bị khác
- Khánh thành công trình nhà hàng – khách sạn 5 sao An ðông
Bảng tiến ñộ thực hiện và sử dụng nguồn vốn:
VIII.3. Cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án
VIII.4. Phương án vay vốn và trả nợ vay
cách vay vốn: Chìa khóa trao tay – giải ngân vốn vay theo nhu cầu sử dụng vốn
vay, vào ñầu mỗi kỳ của giai ñoạn chuẩn bị ñầu tư và giai ñoạn ñầu tư.
Phương án trả nợ gốc và lãi vay: Ân hạn trong các giai ñoạn ñầu tư của dự án (18
tháng). Bắt ñầu trả vốn gốc từ khi dự án ñi vào hoạt ñộng từ năm 2018. Trả nợ gốc ñều hàng
quý trong vòng 20 quý và lãi vay tính theo dư nợ ñầu kỳ (mỗi tháng).
Tiến ñộ rút vốn vay và trả lãi vay trong các giai ñoạn ñầu tư ñược trình bày ở bảng sau:
Số vốn vay này kỳ vọng sẽ ñược giải ngân thành hai lần vào ñầu tháng 7 năm 2018 và
ñầu tháng 9 năm 2018, với tổng số tiền cần vay là 57,084,750,000 ñồng.
Trong giai ñoạn ñầu tư cuối mỗi tháng sẽ trả toàn bộ lãi vay chứ chưa trả vốn gốc vì
chưa có nguồn doanh thu, với tổng lãi vay trong thời gian xây dựng ban ñầu là 11,176,115,904
ñồng. Lãi vay trong thời gian ñầu tư xây dựng ñược tính vào chi phí tài chính của dự án trong
báo cáo ngân lưu và ñược chi trả bằng nguồn vốn dự phòng khác của dự án.
Khi dự án ñi vào khai thác kinh doanh, có nguồn thu sẽ bắt ñầu trả vốn gốc.
4
4
Ket-noi.com kho tai lieu mien phi Ket-noi.com kho tai lieu mien phiDự án Khách sạn An ðông tiêu chuẩn 5 sao
Thời gian trả nợ gốc dự tính trong 20 kỳ vào ñầu mỗi quý với những khoản vốn gốc
ñều mỗi kỳ.
Chi phí lãi vay ñược trả vào ñầu mỗi tháng với mức lãi suất 14%/năm số tiền theo
dư nợ ñầu kỳ.
Nợ phải trả tại mỗi kỳ bao gồm lãi vay và vốn gốc.
Qua hoạch ñịnh nguồn doanh thu, chi phí và lãi vay theo kế hoạch trả nợ cho thấy dự án
hoạt ñộng hiệu quả, có khả năng trả nợ ñúng hạn rất cao, mang lại lợi nhuận lớn cho nhà ñầu
tư và các ñối tác hợp tác như ngân hàng.
Kế hoạch vay trả nợ theo các kỳ ñược thể hiện cụ thể như sau:
Hằng quý chủ ñầu tư phải trả vốn gốc cho số tiền ñi vay là 2,854,237,500 ñồng và số
tiền này trả trong 20 quý tiếp theo. Còn số lãi vay chủ ñầu tư sẽ trả kèm với lãi gốc dựa vào dư
nợ ñầu kỳ của mỗi tháng. Theo dự kiến thì ñến ngày 1/10/2018 chủ ñầu tư sẽ hoàn trả nợ ñúng
hạn cho ngân hàng.
Ghi chú : Chủ ñầu tư phân tích phương án tài chính bằng vốn vay của ngân hàng, kết
quả ñã chứng minh dự án mang lại hiệu quả cao. Do ñó, trong trường hợp chủ ñầu tư có thể
lựa chọn phương án huy ñộng vốn khác như phát hành cổ phiếu thì dự án vẫn ñảm bảo tính
khả thi, ñảm bảo sinh lợi cho các cổ ñông góp vốn.Dự án Khách sạn An ðông tiêu chuẩn 5 sao
CHƯƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH
IX.1. Các giả ñịnh kinh tế và cơ sở tính toán
Các thông số giả ñịnh trên dùng ñể tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính
toán của các dự án ñã triển khai, các văn bản liên quan ñến giá bán, các tài liệu cung cấp từ
Chủ ñầu tư, cụ thể như sau:
Phân tích hiệu quả kinh tế tài chính của dự án trong thời gian hoạt ñộng hiệu quả của
dự án là 05 năm, sau giai ñoạn ñầu tư kéo dài 18 tháng, dự án sẽ ñi vào hoạt ñộng từ
quý ñầu năm 2018;
Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án: 25%/năm;
Tốc ñộ tăng giá bán hàng năm là 8%/năm;
Tốc ñộ tăng giá nguyên vật liệu giả sử là 5%/năm;
Tốc ñộc tăng trưởng tiền lương là 8%/năm;
IX.2. Tính toán doanh thu
IX.2.1. Sản lượng sản phẩm và dịch vụ
Các hoạt ñộng kinh doanh của dự án tạo doanh thu bao gồm:
Kinh doanh cho thuê phòng với 4 loại cấp phòng, ñối tượng khách hàng là
khách nội ñịa và quốc tế.
o Kinh doanh nhà hàng phục vụ cho các ñối lượng khách lưu trú và khách vãng lai.
Kinh doanh các loại hình dịch vụ khác như:
Hoạt ñộng vận chuyển với các hoạt ñộng như ñưa ñón khách, cho thuê
xe,…
Dịch vụ thương mại với các hoạt ñộng như kinh doanh siêu thị mini,
bán hàng lưu niệm, bán hàng thực phẩm,…
Dịch vụ giải trí với một số loại hình như : Massage, Gym, Café
Ngoài ra, còn có các dịch vụ như cho thuê mặt bằng, tham gia tổ chức
sự kiện, hội nghị
IX.2.2. Cơ cấu doanh thu của dự án
Bảng tính toán doanh thu của dự án
Hai mảng hoạt ñộng chính tạo nguồn thu cho Dự án là cho thuê phòng và nhà
hàng. Doanh thu của dự án có sự tăng trưởng ñều ñặn qua các năm nhờ vào các
biện pháp:
Chủ ñộng cải cách chất lượng phục vụ khách hàng nhằm tăng trưởng và ổn
ñịnh công suất phòng và tăng giá bán phòng.
Ngoài ra, Công ty còn tập trung khai thác thị trường tổ chức sự kiện và các
dịch vụ thương mại ngoài nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận.
Doanh thu cho thuê phòng năm 2014 ước tính ñạt gần 30 tỷ ñồng. Năm 2018 sẽ tăng
công suất phục vụ và giá bán, doanh thu dự ñoán ñạt hơn 36 tỷ ñồng, với tốc ñộ tăng doanh thu
là 23%/năm. Các năm sau khi dần án dần ñi vào ổn ñịnh, doanh thu này tiếp tục tăng với tốc
ñộ lần lượt là 18%/năm (năm 2018), 16% (năm 2019) và 13% (năm 2020).
Doanh thu nhà hàng hằng năm liên tục tăng. Năm 2019 ñạt 4,5 tỷ ñồng, tăng dần qua các
năm, ñến năm 2020 doanh thu nhà hàng là 7,2 tỷ ñồng/năm.
Do Drive thay đổi chính sách, nên một số link cũ yêu cầu duyệt download. các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn.
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link để tải:
You must be registered for see links