namok20042005
New Member
| Luận văn: | Lý thuyết cực trị và ứng dụng trong đo lường rủi ro tài chính : Luận văn ThS. Toán học: 60 46 15 |
| Nhà xuất bản: | ĐHKHTN |
| Ngày: | 2011 |
| Chủ đề: | Đo lường Rủi ro tài chính Xác suất Thống kê toán học |
| Miêu tả: | 65 tr. + CD-ROM Luận văn ThS. Lý thuyết xác suất và thông kê toán học -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011 Trình bày định lý của Fisher, Tippet (1928) và Gnedeko (1943) về phân loại hàm cực trị, khái niệm về miền hấp dẫn cực đại, hàm phân vi, biểu đồ Q-Q và P-P, ước lượng các mô hình cực trị. Ứng dụng lý thuyết cực trị trong đo lường rủi ro tài chính: Rủi ro tài chính, mô hình đo lường rủi ro Electronic Resources |
| Kiểu: | Text |
| Định dạng: | Text/pdf |
You must be registered for see links