Lấy chứng tử ngân hàng trễ?

Tháng 12/2008 CTy khác chuyển khoản vào ngân hàng cho cty mình nhưng Cty mình không đi lấy chứng từ ngân hàng về nên không hạch toán và báo cáo tài chính là Cty khác không nợ trước cho Cty Mình

, đến tháng 11/2009 mình mới lấy chứng từ năm 2008 về thì biết được số trước tháng 12/2008 là của Cty đó CK vào cho Cty mình, Bây giờ phần trước của Cty đó CK năm 2008 mình không treo công nợ bây giờ không biết phải hạch toán số trước đó như nào

VD: 12/2008 Ngân hàng báo có : 40.000.000 của Cty A

11/2009 mình mới lấy chứng từ vệ thì mới biết là 40tr là của Cty a trả

mà năm 2008 BCTC là Cty A hết nợ không chuyển qua năm 2009

bây giờ lấy chứng từ về rối ma số trước 40tr không biết phải xử lý ra sao? Vì năm 2009 cty A không còn nợ trước nữa

Trích:

Nguyên văn bởi minhhieu84vt Tháng 12/2008 CTy khác chuyển khoản vào ngân hàng cho cty mình nhưng Cty mình không đi lấy chứng từ ngân hàng về nên không hạch toán và báo cáo tài chính là Cty khác không nợ trước cho Cty Mình , đến tháng 11/2009 mình mới lấy chứng từ năm 2008 về thì biết được số trước tháng 12/2008 là của Cty đó CK vào cho Cty mình, Bây giờ phần trước của Cty đó CK năm 2008 mình không treo công nợ bây giờ không biết phải hạch toán số trước đó như nào VD: 12/2008 Ngân hàng báo có : 40.000.000 của Cty A 11/2009 mình mới lấy chứng từ vệ thì mới biết là 40tr là của Cty a trả mà năm 2008 BCTC là Cty A hết nợ không chuyển qua năm 2009 bây giờ lấy chứng từ về rối ma số trước 40tr không biết phải xử lý ra sao? Vì năm 2009 cty A không còn nợ trước nữa

Khoản công nợ này bạn bất chuyển qua năm 2009, chứng từ thanh toán là tháng 12/2008 nên bạn chỉ sửa lại trên sổ sách năm 2008 thôi, bất liên quan đến năm 2009.



Thân !

Trích:

Nguyên văn bởi betrangxxx Khoản công nợ này bạn bất chuyển qua năm 2009, chứng từ thanh toán là tháng 12/2008 nên bạn chỉ sửa lại trên sổ sách năm 2008 thôi, bất liên quan đến năm 2009. Thân !

Như Trang nói sửa sổ lại của năm 2008, như vậy sao hợp lý được, năm 2008 vừa hoàn tất sổ sách rồi.

Thỏ thấy nếu năm 2008 bạn định khoản đúng và công nợ đúng (có thể theo dõi qua mạng transaction của cty ) thì bất cần sửa gì, lấy chừng từ để bổ sung thôi, Khách nghĩ sao?

sửa thế nào vậy betrangxxx vì vừa làm BCTC rồi mà, nếu giờ sửa lại thì sẽ phải làm lại BCTC à? tất cả người cho ý kiến nhé.

mình mới đi làm chưa gặp phải trường hợp này với lại kinh nghẹPhần mềm còn non nên nhờ các bạn chỉ giáo để mình học hỏi

Trích:

Nguyên văn bởi ketoan0909 mình mới đi làm chưa gặp phải trường hợp này với lại kinh nghẹPhần mềm còn non nên nhờ các bạn chỉ giáo để mình học hỏi

Cứ học hỏi trên dkt đi bạn, mình cũng làm trái ngành nè

Trích:

Nguyên văn bởi Thỏ ngố Như Trang nói sửa sổ lại của năm 2008, như vậy sao hợp lý được, năm 2008 vừa hoàn tất sổ sách rồi. Thỏ thấy nếu năm 2008 bạn định khoản đúng và công nợ đúng (có thể theo dõi qua mạng transaction của cty ) thì bất cần sửa gì, lấy chừng từ để bổ sung thôi, Khách nghĩ sao?

liệu như vậy có ổn không thỏ, vì sổ sách năm 2008 mình vừa báo cáo hết rồi.

Trích:

Nguyên văn bởi khoa307 liệu như vậy có ổn không thỏ, vì sổ sách năm 2008 mình vừa báo cáo hết rồi.

Thì phải xem lại có sai chổ nào không? nếu sai thì làm bút toán bổ sung trong năm 2009

Mình cũng cùng ý kiến với Thỏ.

số trước đó vừa chuyển tháng 12 năm 2008 thì không ảnh hưởng gì vì số dư cuói năm của TKTGNH vẫn khớp với số dư dầu năm 2009 mà

mình cũng nghĩ vậy vừa hoàn tất chứng từ từ năm 2008 sao chỉnh sửa lại sổ sách được nữa/

nếu bạn không hạch toán TGNH của cty kia trả thì số dư cuối năm TKNH bị sai , nếu sai thì bạn điều chỉnh hồi tố vào năm 2009, cột BCĐKT số dư đầu năm (là số đúng và giải trình vào phần thuyết minh, và sủa số dư đầu năm 2009 TK 112. Thân

Nếu Cty bạn bán hàng và khách hàng thanh toán qua chuyển khoản thì lúc phát sinh nghề vụ bạn có hạch toán nợ của khách hàng. Đến cuối năm bất hạch toán thì vẫn còn đó chứ. Mình không hiểu tại sao bạn bất hạch toán mà không còn treo công nợ của khách hàng đó?

Bạn vẫn phải giữ nguyên sổ sách năm 2008, vừa quyết toán rùi không thay đổi gì cả. Chỉ xem và điều chỉnh sổ sách năm 2009 thui. nhưng hãy kiểm tra và đối chiếu tất cả công nợ nha bạn. Chuc may mắn

mình không làm sổ sách năm 2008, năm 2009 mình vào làm thì BCTC vừa làm xong rồi, công nợ không có, đến năm 2009 mình mới phát hiện ra, và xem lại sổ 2008 thi không có treo công nợ, bây giờ năm 2008 không có chứng từ ngân hàng trong BCTC, vậy mình phải làm sao với chứng từ ngân hàng năm 2008 mà năm 2009 mình mới biết, nếu không nhập con số đó vào thì không khớp số liệu ngân hàng, Cty mình có bị phạt ko? giúp mình nha! cảm ơn!

Trích:

Nguyên văn bởi minhhieu84vt Tháng 12/2008 CTy khác chuyển khoản vào ngân hàng cho cty mình nhưng Cty mình không đi lấy chứng từ ngân hàng về nên không hạch toán và báo cáo tài chính là Cty khác không nợ trước cho Cty Mình , đến tháng 11/2009 mình mới lấy chứng từ năm 2008 về thì biết được số trước tháng 12/2008 là của Cty đó CK vào cho Cty mình, Bây giờ phần trước của Cty đó CK năm 2008 mình không treo công nợ bây giờ không biết phải hạch toán số trước đó như nào VD: 12/2008 Ngân hàng báo có : 40.000.000 của Cty A 11/2009 mình mới lấy chứng từ vệ thì mới biết là 40tr là của Cty a trả mà năm 2008 BCTC là Cty A hết nợ không chuyển qua năm 2009 bây giờ lấy chứng từ về rối ma số trước 40tr không biết phải xử lý ra sao? Vì năm 2009 cty A không còn nợ trước nữa

Trước hết, bạn phải xem lại toàn bộ rõ hơn các TK:131; 112...của năm 2008 theo Báo cáo QT, để xác định số trước 40 triệu kia nằm ở chổ nào? Hạch toán ra sao? Không có lý do gì mà khoản nợ lớn như vậy lại triệt tiêu bất nguồn gốc, chứng từ. Sau đó bạn phải xử lý lại bằng cách lập Bảng điều chỉnh cho khoản trước đó với các bút toán bổ sung. Nếu năm trước có các bút toán sai về khoản nợ trên thì bạn phải xóa các bút toán đó, sau đó định khoản bổ sung lại!